行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根转型动力混合A(000328)

2024-07-12     1.7763-1.2014%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,985,781.79-14,217,788.59-13,879,974.49-24,680,260.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00115,058,756.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,481,948.66157,663,567.08169,589,938.66210,898,585.51
期末单位基金资产净值(元)1.711.681.792.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00120.05