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上投摩根转型动力混合(000328)

2020-12-01     2.76101.8443%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)101,955,233.76108,370,359.2083,632,632.9144,864,465.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00154,294,810.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)602,204,959.78647,080,163.36527,339,136.09568,526,859.50
期末单位基金资产净值(元)2.652.321.761.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00131.600.000.00