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上投摩根转型动力混合(000328)

2021-01-25     3.57650.9313%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)79,568,292.24101,955,233.7624,737,726.2983,632,632.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)595,556,968.67602,204,959.78647,080,163.36527,339,136.09
期末单位基金资产净值(元)3.182.652.321.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00