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摩根转型动力混合A(000328)
2026-11-12
1.9830
-0.8996%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
541,938.43
46,978,318.30
19,499,051.54
8,747,699.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
125,060,353.44
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.95
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,357,356.95
238,349,355.29
163,229,806.04
171,927,766.66
期末单位基金资产净值(元)
2.46
3.72
2.31
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
60.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
271.53
0.00
0.00
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