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汇添富现金宝货币A(000330)

2020-12-03     0.67500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)255,383,709.68620,936,466.25351,436,479.281,382,010,246.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,772,300,268.4058,322,212,184.3454,671,801,434.7642,858,562,738.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.002.65
基金累计净值增长率(%)0.0027.660.0026.25