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中加货币A(000331)
2024-04-18
0.3868
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,910,604.90
3,658,522.44
3,860,832.44
3,765,405.14
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
811,377,693.68
799,527,388.18
779,273,675.00
806,060,752.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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