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中加货币A(000331)

2021-09-24     0.46860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,559,446.654,396,755.8120,399,575.224,055,236.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,197,950.13879,878,125.15925,835,534.95954,327,932.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.980.001.890.00
基金累计净值增长率(%)28.800.0027.550.00