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2026-09-08
0.2399
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
2,938,646.23
2,749,047.18
2,970,730.58
2,823,431.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,038,557,575.33
1,160,494,220.08
1,235,837,891.28
889,727,495.51
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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