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长城稳固收益债券A(000333)

2024-07-12     1.28730.0389%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)107,874.8619,088.08272,140.04-10,628.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,859,508.640.001,916,763.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,337,006.669,247,722.5310,425,524.459,616,475.77
期末单位基金资产净值(元)1.271.251.291.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.440.000.22
基金累计净值增长率(%)0.0027.500.0027.22