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长城稳固收益债券A(000333)

2021-05-11     1.3326-0.1573%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,570,526.38532,134.88783,441.59717,442.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,612,176.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,153,220.11235,292,937.6520,336,869.6123,142,630.25
期末单位基金资产净值(元)1.321.351.331.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.16