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长城稳固收益债券A(000333)

2021-12-08     1.42490.6570%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,259,049.361,481,322.051,570,526.38532,134.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,523,579.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,492,276.8168,065,129.2272,153,220.11235,292,937.65
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.321.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.180.000.00