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安信永利信用债券C(000335)
2024-09-06
1.3338
-0.1497%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2014-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
269,370.91
11,289.83
28,938.41
40,826.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,703,278.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,578,127.12
23,894,255.13
7,706,005.36
7,678,906.81
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.34
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.43
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
83.35
0.00
0.00
0.00
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