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农银研究精选混合(000336)

2024-07-26     3.05800.7877%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-112,317,272.45-204,136,937.56-371,080,929.97-205,815,336.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00919,404,374.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,432,691,892.162,612,772,884.332,862,683,689.943,087,887,735.01
期末单位基金资产净值(元)3.093.223.433.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00243.390.00