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农银研究精选混合(000336)

2024-06-12     3.20430.1939%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-204,136,937.56-59,839,239.51-205,815,336.54-105,426,353.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,245,520,944.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,612,772,884.332,862,683,689.943,087,887,735.013,487,578,956.70
期末单位基金资产净值(元)3.223.433.593.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00295.01