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农银研究精选混合(000336)

2023-02-02     4.4857-0.0067%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)53,605,317.33118,373,178.109,261,628.661,781,180.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,829,188,672.513,876,485,111.364,857,877,516.994,678,559,642.32
期末单位基金资产净值(元)4.114.104.964.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00