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长城医疗保健混合A(000339)
2024-04-23
2.3576
-0.2032%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2014-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-37,683,143.74
-106,408,167.41
-71,736,652.75
-45,565,756.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
395,902,253.54
0.00
516,974,418.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.80
0.00
1.92
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
475,744,084.39
615,427,198.61
614,608,499.76
786,581,489.83
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.80
2.65
2.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.89
0.00
-3.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
180.34
0.00
191.75
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