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长城医疗保健混合A(000339)

2024-05-24     2.3844-1.0540%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,683,143.74-106,408,167.41-71,736,652.75-45,565,756.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00395,902,253.540.00516,974,418.44
单位基金可分配净收益(元)0.001.800.001.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)475,744,084.39615,427,198.61614,608,499.76786,581,489.83
期末单位基金资产净值(元)2.462.802.652.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.890.00-3.10
基金累计净值增长率(%)0.00180.340.00191.75