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长城医疗保健混合A(000339)
2023-06-05
3.0697
1.1433%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-28,846,040.18
-2,413,126.56
-72,879,320.08
-102,741,344.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
866,578,972.54
761,271,777.34
717,486,287.17
1,020,991,499.48
期末单位基金资产净值(元)
3.02
3.01
2.85
3.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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