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长城医疗保健混合A(000339)

2022-05-27     3.10320.5900%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-96,632,147.04123,924,914.632,698,686.94149,712,755.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00908,706,802.090.00542,473,081.21
单位基金可分配净收益(元)0.003.250.003.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,105,629,095.021,194,669,660.03899,849,376.60743,907,369.89
期末单位基金资产净值(元)3.664.284.544.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.280.0016.06
基金累计净值增长率(%)0.00327.610.00358.34