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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2021-07-28     1.25000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)901,037.93480,266.56-4,517,690.494,531,059.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,007,758.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,720,246.49138,140,633.60155,420,250.50157,702,462.40
期末单位基金资产净值(元)0.008.008.120.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.500.00