行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2020-06-02     1.11200.3610%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-11,192,980.409,871,775.323,498,472.562,981,508.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,490,157.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,936,812.75205,036,440.95204,239,261.16198,606,292.56
期末单位基金资产净值(元)7.180.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.300.000.00