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鹏华丰融定期开放债券(000345)
2026-10-30
1.3000
-0.1536%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,632,060.20
-65,318.98
2,635,203.02
2,794,174.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
399,162,802.66
397,602,958.41
621,175,339.95
618,720,400.05
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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