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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2020-09-18     1.67200.1198%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)25,917,176.309,767,818.8111,689,106.819,571,356.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)777,469,698.05607,372,799.61595,835,621.77581,084,500.75
期末单位基金资产净值(元)1.661.621.591.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00