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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2024-03-15     1.3540-0.2211%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,477,445.027,238,358.459,699,593.982,435,375.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00218,120,801.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,012,093.56831,959,761.37825,086,409.53894,311,355.66
期末单位基金资产净值(元)1.331.391.381.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.080.00