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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)
2025-06-13
1.0123
0.0395%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
6,220,698.81
23,005,662.38
32,284,019.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,647,877.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,032,418,729.64
1,011,958,407.30
1,548,856,904.79
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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21.47
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