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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2021-10-20     1.01150.0396%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)569,770.11220,329.681,952,840.25262,960.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00526,794.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,688,995.8244,683,492.9444,410,996.2143,101,110.97
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.640.00