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国富恒丰一年持有期债券A(000351)
2023-11-29
1.0309
-0.0097%
主要财务指标
日期：
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
252,800.75
431,243.47
354,686.37
436,716.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,296,406.26
18,060,467.85
49,995,575.12
49,833,187.21
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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