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国富恒丰定期债券A(000351)

2022-09-23     1.02900.0973%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)368,141.27245,253.53183,147.97382,289.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)759,958.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,794,384.1023,918,165.0724,010,131.1024,011,925.30
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)55.270.000.000.00