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国富恒丰一年持有期债券A(000351)
2024-05-08
1.0679
0.0468%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
358,507.64
1,100,227.41
252,800.75
785,929.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
692,472.82
0.00
384,177.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,680,007.38
17,878,638.68
18,296,406.26
18,060,467.85
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.16
0.00
2.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.78
0.00
61.83
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