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国富恒丰定期债券C(000352)

2020-11-27     0.99900.1002%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)41,875.62152,578.78343,441.83797,142.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00322,309.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,514,440.8431,775,595.9732,328,560.0516,241,608.18
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.25