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国富恒丰定期债券C(000352)

2022-06-24     1.01400.0987%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)91,297.46309,578.50146,947.6796,733.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00207,170.600.00147,134.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,717,831.889,760,396.349,765,667.249,688,047.42
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.001.62
基金累计净值增长率(%)0.0048.980.0045.16