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国富恒丰定期债券C(000352)

2021-06-11     1.0140-0.0985%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,113.19111,877.2741,875.62496,020.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00293,841.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,636,018.2431,769,308.5031,514,440.8431,775,595.97
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.32