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南方丰元信用增强债券A(000355)
2024-04-30
1.3656
0.0366%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,308,585.20
14,138,005.50
3,644,252.48
4,612,748.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
91,435,307.88
0.00
44,571,569.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
724,310,926.17
769,828,828.40
443,543,899.26
432,897,587.70
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.35
1.33
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.15
0.00
4.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.60
0.00
62.79
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