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大成景祥分级债券B(000358)

2016-11-18     1.94800.0514%
主要财务指标
  日期:
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)36,616,044.8247,803,510.8823,792,585.2338,198,986.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00603,348,293.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,155,357,778.162,131,294,546.951,666,592,646.121,646,004,515.79
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.411.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.100.000.00