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信诚年年有余定期开放债券A(000360)
2020-10-27
1.2510
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2014-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
32,972.78
45,176.80
266,902.18
5,087,563.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,957,882.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,909,633.36
10,901,106.34
10,911,780.10
10,619,539.07
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.25
1.25
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.58
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