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国泰安康定期支付混合A(000367)

2026-09-18     2.09300.5766%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,076,559.371,957,040.872,142,316.131,177,189.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)57,547,425.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,591,508.18116,374,564.79134,747,321.70170,284,590.31
期末单位基金资产净值(元)2.082.032.032.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)108.500.000.000.00