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国泰安康定期支付混合A(000367)

2021-02-26     1.8470-0.5385%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,189,244.7726,247,208.877,340,533.187,052,758.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,298,863.79527,535,049.46372,535,241.69357,193,135.31
期末单位基金资产净值(元)1.831.761.631.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00