行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富沪深300安中指数(000368)

2021-04-21     2.3942-0.2167%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,656,561.9853,690,765.8025,826,395.6216,291,372.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,130,965.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)461,412,432.95394,339,695.79336,365,691.28337,742,891.53
期末单位基金资产净值(元)2.382.101.831.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.760.00