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华安中证细分医药ETF联接A(000373)
2024-05-07
1.1460
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-394,373.09
-240,250.15
-16,415.50
-515,367.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,521,118.47
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,620,761.98
41,810,317.99
41,531,458.07
40,098,451.91
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.24
1.27
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.00
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