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华安中证细分医药ETF联接A(000373)

2021-02-24     2.0670-3.2303%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,520,875.491,965,840.321,695,321.131,001,985.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,036,349.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,110,885.7240,216,421.8245,730,273.7634,951,536.83
期末单位基金资产净值(元)2.051.961.901.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.600.00