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华安中证细分医药ETF联接A(000373)

2020-01-16     1.4260-0.1401%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-640,302.26-33,617.40-530,383.98-594,633.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,255,663.1038,887,856.5644,773,533.3936,893,749.62
期末单位基金资产净值(元)1.331.251.361.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00