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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2020-11-26     1.7820-0.4469%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,919,954.631,348,880.83844,708.38-1,078,532.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,804,800.370.008,590,195.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.840.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,040,729.6439,407,497.3831,829,358.1932,541,607.84
期末单位基金资产净值(元)1.921.851.441.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.280.0029.43
基金累计净值增长率(%)0.0085.200.0035.90