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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2021-06-22     2.06501.6240%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,238,689.771,672,815.801,919,954.631,348,880.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,804,800.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.84
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,531,068.8948,229,870.3150,040,729.6439,407,497.38
期末单位基金资产净值(元)1.932.001.921.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0036.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0085.20