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上投摩根双债增利债券A(000377)
2023-01-20
1.0833
0.5850%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-227,847.54
1,056,633.67
-2,934,785.24
580,713.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
262,246,072.42
46,850,277.72
48,312,057.33
95,670,078.37
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.07
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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