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摩根双债增利债券A(000377)

2024-05-22     1.03820.0771%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,956,756.63-1,982,029.73-631,191.942,820,688.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,833,619.430.00-1,536,345.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,863,569.03222,826,228.86234,849,787.98258,856,321.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.370.000.37
基金累计净值增长率(%)0.0058.680.0061.48