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摩根双债增利债券C(000378)
2024-07-26
0.9989
0.4727%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-03-31
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2019-09-30
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2018-06-30
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2017-09-30
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2014-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
146,765.90
-1,256,943.99
59,845.65
294,484.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-965,598.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,284,487.61
22,651,141.90
28,728,235.23
29,187,146.98
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.03
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
52.88
0.00
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