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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-12-01     1.05910.3601%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-22,787.25-130,940.70-123,935.10193,055.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,456.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,350,223.184,723,352.905,562,959.486,256,645.58
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.051.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.050.000.00