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上投摩根双债增利债券C(000378)

2020-05-29     1.09800.0912%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)299,025.13225,628.39274,131.521,076,535.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-674,899.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,839,719.8914,390,212.6416,350,002.8317,529,409.24
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.25