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摩根双债增利债券C(000378)
2023-06-02
1.0554
0.4856%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
378,297.82
-83,888.97
113,221.51
-187,594.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-300,670.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,828,919.29
14,897,689.75
5,120,816.14
5,335,907.88
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
55.65
0.00
0.00
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