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景顺长城景颐双利债券A(000385)
2024-04-24
1.6300
0.0614%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-03-31
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2014-03-31
至
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2018-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-169,661,812.48
-12,385,854.10
129,173,358.43
-65,775,224.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,606,499,265.46
16,525,776,174.48
18,892,852,345.26
21,091,370,216.10
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.59
1.59
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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