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泰达宏利瑞利分级债券A(000387)

2019-05-29     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-02-152018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)47.82-1,351,816.85-210,887.13-1,166,305.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,474.130.0014,896,589.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,521.952,474.1380,531,678.0379,083,415.19
期末单位基金资产净值(元)1.000.000.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.270.00-1.01
基金累计净值增长率(%)0.0024.930.0022.11