0.1855% | 主要财务指标 |
| 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,106,839.56 | 383,061.99 | 251,629.23 | 490,463.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,653,824.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,268,437.52 | 14,394,880.71 | 15,146,676.35 | 17,596,475.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.20 | 1.12 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |