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融通通源短融债A(000394)
2026-10-09
1.2029
0.0499%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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2014-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,476,789.08
1,661,788.35
1,266,102.30
1,257,837.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
37,961,265.14
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
194,766,074.17
218,833,045.38
3,899,669,271.15
487,204,360.60
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.20
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.87
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.15
0.00
0.00
0.00
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