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融通通源短融债券A(000394)

2020-08-06     1.05900.0094%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)752,938.56455,796.052,707,300.5780,202.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,747,060.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,237,462.3110,107,747.6690,582,981.9412,328,099.97
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.480.00