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汇添富安心中国债券A(000395)

2021-04-12     1.29500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,194,192.93840,087.764,308,372.593,223,841.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0046,842,125.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,933,618.61192,950,276.87214,285,013.42244,826,152.75
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.000.00