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汇添富安心中国债券C(000396)

2024-03-28     1.39090.0360%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)70,986.62114,050.67133,919.4836,997.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,750,591.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,745,821.3520,461,363.1421,753,172.4623,483,296.29
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.900.00