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汇添富安心中国债券C(000396)

2020-10-23     1.29400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)676,639.65478,775.921,438,530.06308,372.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,331,738.110.006,819,849.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,409,505.7944,172,187.0231,823,671.7031,071,169.49
期末单位基金资产净值(元)1.291.301.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.860.003.730.00
基金累计净值增长率(%)29.000.0027.900.00