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汇添富安心中国债券C(000396)
2025-03-07
1.2283
-0.1301%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
209,778.00
354,708.32
198,241.24
124,808.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,352,402.30
40,694,908.72
21,669,099.31
23,728,092.49
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.34
1.41
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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