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汇添富安心中国债券C(000396)

2021-09-17     1.32500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)178,468.4719,707.661,017,393.76133,514.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,317,322.200.008,214,190.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,478,454.3042,715,771.5435,918,690.5242,703,958.36
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.310.001.330.00
基金累计净值增长率(%)31.300.0029.600.00