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华富灵活配置混合A(000398)

2024-05-10     0.83580.2038%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,942,024.68-16,954,374.61-9,636,947.70-625,041.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,950,127.120.0024,151.32
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,812,561.8684,630,693.46116,662,646.42130,485,050.78
期末单位基金资产净值(元)0.840.820.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-34.270.00-19.55
基金累计净值增长率(%)0.0021.090.0048.21