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华富灵活配置混合(000398)

2022-08-08     1.0750-0.3707%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)117,070.8692,193.559,571,531.691,017,036.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,738,718.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,118,414.4366,362,466.75158,978,623.14156,680,563.55
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.810.00