主要财务指标 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 53,791.74 | 61,342.03 | 373,681.28 | 355,054.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,208,744.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,192,451.36 | 9,150,153.21 | 9,064,953.26 | 9,067,217.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.20 | 0.00 |