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易方达新兴成长混合(000404)

2021-02-25     4.5610-0.2188%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)575,199,344.65663,710,819.85315,455,470.777,994,048.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,156,700,046.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,802,407,525.658,773,163,913.438,719,137,247.836,474,655,614.59
期末单位基金资产净值(元)4.654.174.112.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00310.800.00