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易方达新兴成长混合(000404)

2026-10-09     8.4650-1.5927%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,291,336,409.01391,186,528.361,717,204,165.111,041,776,387.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,952,638,277.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.005.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,702,459,277.233,510,434,487.313,874,750,438.754,099,346,528.96
期末单位基金资产净值(元)12.847.167.206.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0082.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00620.500.00