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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-04-09     1.2120-0.4926%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,903,601.9911,438,946.352,032,728.254,958,531.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,475,263.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)546,398,346.44385,544,791.62431,564,474.76452,815,328.14
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.400.00