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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-09-24     1.2420-0.2410%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,962,204.584,089,058.9710,903,601.9911,438,946.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)53,865,418.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,574,136.39518,064,635.36546,398,346.44385,544,791.62
期末单位基金资产净值(元)1.241.211.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)66.650.000.000.00