行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双利增强债券A(000406)

2023-01-30     1.07200.2806%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)10,963,841.852,030,876.82-832,016.38-1,447,457.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,389,582.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,845,036,807.74456,151,261.07142,954,146.5291,431,686.58
期末单位基金资产净值(元)1.051.171.191.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.290.00