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汇添富双利增强债券A(000406)

2024-03-28     1.03720.2513%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-22,147,633.09-3,834,867.6325,464,307.8320,572,078.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-574,566.910.0090,494,742.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,712,910,666.072,623,940,618.164,084,399,417.004,499,886,148.81
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.230.00-0.100.00
基金累计净值增长率(%)53.090.0056.430.00