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汇添富双利增强债券A(000406)
2026-09-24
1.3518
-0.4419%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
214,184,442.05
18,191,747.42
3,814,991.95
25,063,584.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
504,788,416.49
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,971,483,460.68
3,971,856,048.89
1,113,698,706.12
723,733,783.47
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.24
1.24
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
12.09
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
106.95
0.00
0.00
0.00
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