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汇添富双利增强债券A(000406)

2024-09-13     1.05720.0852%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-38,599,131.79-55,575,194.23-22,147,633.09-3,834,867.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,642,645.360.00-574,566.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)758,201,470.061,033,466,547.511,712,910,666.072,623,940,618.16
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.310.00-2.230.00
基金累计净值增长率(%)58.160.0053.090.00