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汇添富双利增强债券C(000407)

2020-05-28     1.1440-0.0873%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)888,183.251,535,342.18602,303.60464,439.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,101,196.830.00291,731.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,443,484.0931,173,888.6318,816,012.5616,257,921.21
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.660.004.95
基金累计净值增长率(%)0.0049.510.0043.05