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汇添富双利增强债券C(000407)
2026-10-26
1.2814
-0.3964%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,483,929.15
12,653,066.48
1,443,771.00
354,353.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
30,090,424.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
439,419,949.11
476,875,965.17
243,643,746.29
135,113,078.02
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.35
1.21
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
11.87
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
101.31
0.00
0.00
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