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民生加银城镇化混合A(000408)
2023-12-07
1.6330
-0.1223%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-11,662,622.05
637,974.30
11,541,919.61
-77,309,056.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
109,437,756.25
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
439,029,857.93
467,470,324.83
489,576,038.08
491,109,971.19
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.78
1.83
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.73
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
285.24
0.00
0.00
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