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民生加银城镇化混合A(000408)
2024-09-09
1.6470
-1.0811%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
18,050,546.05
-20,664,088.31
-23,551,010.10
-11,662,622.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
432,448,380.21
365,718,958.79
414,624,223.44
439,029,857.93
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.78
1.66
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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