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民生加银城镇化混合A(000408)

2023-12-07     1.6330-0.1223%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-11,662,622.05637,974.3011,541,919.61-77,309,056.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00109,437,756.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,029,857.93467,470,324.83489,576,038.08491,109,971.19
期末单位基金资产净值(元)1.711.781.831.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00285.240.000.00