民生加银城镇化混合A(000408) - 搜狐基金

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民生加银城镇化混合A(000408)

2025-06-18 1.7392

-0.0919%

主要财务指标

日期：

至

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金本期净收益(元)	0.00	33,100,531.79	-6,753,973.83	18,050,546.05
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	322,762,943.30	369,236,545.25	432,448,380.21
期末单位基金资产净值(元)	0.00	1.79	1.89	1.88
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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