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民生加银城镇化混合A(000408)
2024-04-26
1.8720
0.3215%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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2014-03-31
至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-20,664,088.31
-34,575,657.85
-11,662,622.05
-10,903,945.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
69,993,096.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
365,718,958.79
414,624,223.44
439,029,857.93
467,470,324.83
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.66
1.71
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.44
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
257.79
0.00
0.00
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