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国开岁月鎏金定开信用债A(000412)

2018-06-12     0.96800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)149,129.20-2,058,300.075,223,127.18-8,381,344.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-46,105.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,148,052.6250,720,809.05498,880,490.32492,258,835.87
期末单位基金资产净值(元)0.960.951.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.98