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国联安新精选混合A(000417)
2024-07-26
1.1293
0.3911%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2014-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-657,390.35
-663,965.09
-1,487,416.62
-173,446.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-267,991.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,729,470.06
44,791,561.55
45,558,581.26
48,822,981.14
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.17
1.17
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
74.52
0.00
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