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国联安新精选混合A(000417)

2024-06-14     1.1656-0.1884%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-663,965.09-1,487,416.62-173,446.7055,343.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-267,991.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,791,561.5545,558,581.2648,822,981.1449,340,339.01
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.221.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.520.000.00