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景顺长城成长之星股票(000418)

2022-01-21     4.5000-1.0336%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)45,350,002.0353,492,065.7438,244,329.2383,412,798.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00249,900,850.380.00231,534,201.47
单位基金可分配净收益(元)0.002.880.002.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,806,996.34373,702,914.86344,285,390.46406,299,517.50
期末单位基金资产净值(元)4.504.303.774.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.380.0075.52
基金累计净值增长率(%)0.00330.200.00304.40