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大摩优质信价纯债A(000419)
2024-04-25
1.0671
0.0094%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
733,472.38
1,561,482.18
347,559.21
364,170.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,809,631.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,395,275.99
50,907,129.15
56,587,383.93
60,961,303.73
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.58
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.38
0.00
0.00
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