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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2021-10-22     1.05480.0284%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,021,266.364,010,448.6457,204,202.67-2,822,838.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,520,554.090.0015,927,748.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,347,261.91270,250,138.83656,306,278.96950,570,560.12
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.420.001.750.00
基金累计净值增长率(%)37.330.0034.090.00