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大摩优质信价纯债债券A(000419)
2023-09-26
1.0261
-0.0097%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
364,170.06
373,104.03
-11,591,586.76
6,657,118.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,961,303.73
62,636,758.60
67,061,169.92
337,727,037.34
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.00
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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