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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2022-09-26     1.0444-0.0479%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)10,075,635.147,218,344.195,596,716.634,868,236.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)921,867,501.991,166,698,045.85994,329,485.23700,307,727.33
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00