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大摩优质信价纯债C(000420)

2024-05-22     1.05920.0378%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)294,942.34330,793.6969,655.3076,197.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00334,895.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,639,785.8412,709,293.2413,520,814.5914,780,295.23
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.040.000.00