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大摩优质信价纯债债券C(000420)

2022-08-05     1.0528-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,248,290.841,283,081.4311,837,002.442,880,334.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,040,754.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,743,633.27142,391,882.32236,216,767.22367,379,456.92
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.490.00