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大摩优质信价纯债C(000420)
2024-07-26
1.0715
0.0841%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
276,291.30
294,942.34
330,793.69
69,655.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
334,895.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,421,579.09
30,639,785.84
12,709,293.24
13,520,814.59
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
37.04
0.00
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