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长盛添利宝货币A(000424)

2024-06-15     0.37780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)100,271,922.75338,228,785.6291,407,429.4881,445,111.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,048,110,734.8521,414,572,303.9121,674,825,209.1618,414,442,714.35
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.350.000.00