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中银优秀企业混合(000432)

2020-10-21     2.2730-1.3026%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,039,750.8012,685,860.615,648,375.582,997,194.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)49,361,698.960.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,687,731.9788,984,482.18153,431,954.43147,292,771.89
期末单位基金资产净值(元)2.271.831.811.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.460.000.000.00
基金累计净值增长率(%)126.700.000.000.00