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中银优秀企业混合(000432)

2020-11-25     2.1380-1.7915%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,317,089.1217,039,750.8012,685,860.615,648,375.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,361,698.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,281,025.4196,687,731.9788,984,482.18153,431,954.43
期末单位基金资产净值(元)2.242.271.831.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.700.000.00