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中银优秀企业混合(000432)
2024-04-23
1.6430
-2.7235%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-03-31
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,440,166.23
-1,525,593.52
-216,992.22
-234,497.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,527,196.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,104,315.17
14,475,251.97
16,086,136.20
18,389,379.13
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.62
1.77
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.80
0.00
0.00
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