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新华壹诺宝A(000434)
2024-04-26
0.3906
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
15,944,791.83
14,654,492.95
15,145,606.67
41,109,297.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,630,859,889.07
2,872,052,944.84
4,043,127,941.16
4,066,811,389.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.92
基金累计净值增长率(%)
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29.52
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