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新华壹诺宝货币A(000434)

2020-07-14     0.41160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,868,137.8112,607,550.042,917,459.453,365,984.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,575,613.96459,271,151.58479,392,295.57543,782,253.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.600.000.00