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融通通启一年定期开放债券A(000437)

2020-11-26     1.0291-0.0486%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,984,229.689,705,037.1310,326,519.019,706,576.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)666,881,696.98665,826,803.53667,145,491.60650,644,737.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00