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融通通启一年定期开放债券B(000438)

2020-11-26     1.0267-0.0584%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,278.6273,804.4238,888.02216,991.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,132.990.0014,226.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,211,398.842,209,844.082,647,468.472,600,617.03
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.410.005.20
基金累计净值增长率(%)0.0027.260.0024.26