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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
2024-04-30
2.1082
0.6157%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-187,703,607.58
-7,768,559.71
-157,115,319.99
-305,011,717.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
798,719,183.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,619,300,262.04
2,820,236,271.00
2,802,291,943.34
2,833,797,960.33
期末单位基金资产净值(元)
2.03
2.24
2.19
2.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
182.55
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