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南方医药保健灵活配置混合A(000452)

2024-06-12     2.0635-0.4487%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-187,703,607.58-469,895,597.19-157,115,319.99-305,011,717.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00669,214,562.370.00798,719,183.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,619,300,262.042,820,236,271.002,802,291,943.342,833,797,960.33
期末单位基金资产净值(元)2.032.242.192.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.630.00-5.43
基金累计净值增长率(%)0.00167.040.00182.55