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国金通用鑫利分级债券A(000454)

2015-05-18     1.01200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
基金本期净收益(元)5,555,442.646,977,034.668,931,373.395,959,096.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,447,611.79245,139,073.97238,472,841.70447,538,666.87
期末单位基金资产净值(元)0.971.101.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00