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摩根核心成长股票A(000457)

2024-09-06     1.7356-1.6713%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-54,630,488.94-34,187,377.55-129,028,216.807,659,611.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)321,991,095.820.00334,412,375.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.880.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)686,225,926.58693,153,700.16715,429,095.30789,792,502.06
期末单位基金资产净值(元)1.881.881.882.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.340.00-16.100.00
基金累计净值增长率(%)119.600.00118.860.00