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农银主题轮动混合(000462)
2023-06-08
2.8964
-2.1222%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-7,430,604.98
-74,779,394.89
8,355,397.31
-60,051,556.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
258,736,601.60
0.00
341,816,909.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.36
0.00
1.81
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
523,641,861.16
449,636,820.01
469,132,584.56
556,705,824.87
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.36
2.44
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-34.28
0.00
-17.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
135.53
0.00
195.06
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