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农银主题轮动混合(000462)

2020-11-26     2.2058-0.4603%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)107,223,130.37154,256,820.9975,223,871.60219,036,709.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00212,260,506.480.00120,227,342.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.750.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)552,833,085.50539,521,075.22454,569,282.73591,441,073.21
期末单位基金资产净值(元)2.081.901.361.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.310.0054.25
基金累计净值增长率(%)0.0089.910.0025.51