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农银主题轮动混合A(000462)

2024-06-14     2.29851.4253%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,357,196.57-22,999,450.69-27,322,052.0011,751,764.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00268,595,613.440.00372,240,327.99
单位基金可分配净收益(元)0.001.330.001.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)480,034,190.02471,207,061.64512,697,008.98607,167,166.57
期末单位基金资产净值(元)2.342.332.432.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.260.0024.48
基金累计净值增长率(%)0.00132.570.00193.18