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农银主题轮动混合A(000462)
2025-05-19
2.5287
0.0990%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
81,958,250.41
-33,062,817.54
-31,751,336.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
239,903,032.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
481,489,198.27
478,001,717.90
436,123,041.73
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.61
2.46
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
122.26
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