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农银主题轮动混合A(000462)
2024-07-26
2.1712
1.0707%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-10,394,140.18
-21,357,196.57
-22,999,450.69
-27,322,052.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
268,595,613.44
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
436,123,041.73
480,034,190.02
471,207,061.64
512,697,008.98
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.34
2.33
2.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
132.57
0.00
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