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农银主题轮动混合(000462)

2021-06-11     2.4107-0.4583%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,503,410.21279,682,315.52107,223,130.3779,032,949.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00283,973,697.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,167,865.35565,796,660.47552,833,085.50539,521,075.22
期末单位基金资产净值(元)2.152.432.081.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0093.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00143.420.000.00