行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银主题轮动混合(000462)

2023-06-08     2.8964-2.1222%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-7,430,604.98-74,779,394.898,355,397.31-60,051,556.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00258,736,601.600.00341,816,909.44
单位基金可分配净收益(元)0.001.360.001.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,641,861.16449,636,820.01469,132,584.56556,705,824.87
期末单位基金资产净值(元)2.722.362.442.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-34.280.00-17.66
基金累计净值增长率(%)0.00135.530.00195.06