行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商双债丰利债券A(000463)

2021-06-17     0.61300.1634%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,986,502.062,254,919.37-134,186.08858,521.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-103,556,804.160.00-80,886,130.29
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,277,374.77181,902,580.94203,549,076.21211,435,107.70
期末单位基金资产净值(元)0.630.640.710.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.500.00-15.44
基金累计净值增长率(%)0.00-11.400.000.56