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华商双债丰利债券A(000463)

2022-12-02     0.6300-0.3165%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,566,912.68-145,913,190.66-2,045,361.828,939,394.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-106,525,886.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,167,749.12170,984,567.11166,452,913.60169,156,448.29
期末单位基金资产净值(元)0.610.620.610.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.60