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华商双债丰利债券A(000463)

2023-07-07     0.63400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,642,977.60-181,324,692.062,566,912.68-147,958,552.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-208,676,495.640.00-175,617,137.28
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.760.00-0.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,310,299.49170,746,412.72168,167,749.12170,984,567.11
期末单位基金资产净值(元)0.630.620.610.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.470.001.47
基金累计净值增长率(%)0.00-13.350.00-13.35