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嘉实活期宝货币A(000464)
2024-07-25
0.4272
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2019-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
55,904,742.56
64,703,773.92
220,274,599.53
54,500,322.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,825,314,412.24
12,262,385,287.30
11,588,829,588.19
11,808,377,040.02
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
35.75
0.00
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