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嘉实活期宝货币(000464)

2020-11-26     0.66380.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)66,063,740.21177,926,537.84100,993,472.07368,116,617.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,150,280,603.6716,187,071,037.1117,264,706,725.7515,411,045,760.16
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.080.002.58
基金累计净值增长率(%)0.0026.590.0025.24