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嘉实活期宝货币(000464)

2023-01-29     0.48960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)41,690,365.4346,338,482.17121,484,597.4464,892,470.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,567,918,285.3710,572,574,607.5911,472,103,965.2012,492,889,417.73
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.130.00