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嘉实活期宝货币A(000464)
2026-10-12
0.2401
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
25,769,705.96
29,815,207.16
32,356,525.83
33,989,688.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,319,981,684.05
10,777,853,695.15
11,942,280,230.52
11,833,317,708.61
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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